{"id":9726,"date":"2021-03-06T17:50:35","date_gmt":"2021-03-06T17:50:35","guid":{"rendered":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/?p=9726"},"modified":"2021-08-04T16:30:09","modified_gmt":"2021-08-04T16:30:09","slug":"bank-reconcillition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/bank-reconcillition\/","title":{"rendered":"Bank Reconciliation"},"content":{"rendered":"\n

7.4.1. Instruksi Bank<\/p>\n\n\n\n

Fitur ini digunakan oleh ADH untuk pencatatan data mutasi rekening bank yang berisi daftar transaksi debet dan kredit pada sistem, per rekening bank, per tanggal mutasi (dengan cara meng-upload file MT940 atau input manual) kemudian data mutasi.<\/p>\n\n\n\n

7.4.1.1. Menu Awal Instruksi Bank<\/p>\n\n\n\n

Tampilan dari Gambar \u2013 Instruksi Bank<\/strong> bisa diakses mekemudiani Finance <\/em>-> Bank Reconciliation<\/em> -> Instruksi Bank<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"
Gambar \u2013 Instruksi Bank<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button<\/em> yang ada pada Tampilan Instruksi Bank:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Tombol Cari<\/strong>, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Tombol Tambah<\/strong>, digunakan untuk menambahkan data Instruksi Bank.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Kolom Tanggal Instruksi Bank<\/strong>, digunakan untuk menentukan periode tanggal data yang akan ditampilkan.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Link Nomor Instruksi Bank<\/strong>, digunakan untuk melihat detail data Instruksi Bank <\/strong>yang telah dibuat.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Tombol Filter<\/strong>, digunakan untuk melakukan pencarian data lebih spesifik terhadap data yang sudah terdapat didalam daftar.<\/p>\n\n\n\n

Untuk menampilkan data indeks Instruksi Bank, user diharuskan terlebih dahulu mengisi kolom periode Tanggal Instruksi Banksesuai dengan kriteria data yang ingin ditampilkan kemudian pilih tombol Cari <\/strong>maka data yang akan dicari akan muncul seperti pada Gambar \u2013 Detail Instruksi Bank<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Gambar \u2013 Detail Instruksi Bank<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button<\/em> yang ada pada Detail Instruksi Bank:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Tombol Edit<\/strong>, digunakan untuk melakukan perubahan data instruksi bank.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Tombol Pembatalan<\/strong>, digunakan untuk membatalkan Instruksi Bank.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

KolomKembali, <\/strong>digunakan untuk membatalkan proses yang ada dan kembali pada tampilan menu sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n

7.4.1.2. Tambah Instruksi Bank<\/p>\n\n\n\n

Penambahan data instruksi bank dapat dilakukan dengan cara :<\/p>\n\n\n\n

  1. Klik tombol Tambah<\/strong> pada halaman awal,<\/li>
  2. Pilih nomor rekening,<\/li>
  3. Pilih metode upload bank statement atau input data transaksi (manual)<\/li>
  4. Isi seluruh data mandatory<\/li>
  5. Klik simpan<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    \"\"
    Gambar \u2013 Tambah Instruksi Bank<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button<\/em> yang ada pada Tampilan Instruksi Bank:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Tombol Browse<\/strong>, digunakan untuk melakukan pencarian file yang ingin di upload ke dalam DMS. Tombol Upload<\/strong>, digunakan untuk mengunggah file yang sebelumnya telah dicari.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Tombol Simpan<\/strong>, digunakan untuk menyimpan data instruksi bank.<\/p>\n\n\n\n

    7.4.1.3. Pembatalan Instruksi Bank<\/p>\n\n\n\n

    ADH dapat melakukan pembatalan atas instruksi bank yang telah dibuat sebelumnya. Pembatalan instruksi bank dapat dilakukan dengan cara:<\/p>\n\n\n\n

    1. Klik nomor instruksi bank yang akan dibatalkan pada halaman awal menu.<\/li>
    2. Klik button pembatalan<\/li><\/ol>\n\n\n\n
      \"\"
      Gambar \u2013 Konfirmasi Pembatalan Instruksi Bank<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

      ADH juga dapat melakukan edit data instruksi bank yang telah dibuat tetapi belum dilakukan reconciliation. Data yang dapat di edit hanya tipe transaksi saja:<\/p>\n\n\n\n

      1. Klik nomor instruksi bank yang akan dilakukan edit,<\/li>
      2. Klik button edit,<\/li>
      3. Klik pada tipe transaksi di data yang akan dirubah tipenya<\/li>
      4. Klik simpan<\/li><\/ol>\n\n\n\n
        \"\"
        Gambar \u2013 Pembatalan\/Edit Instruksi Bank<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

        7.4.2. Reconciliation<\/p>\n\n\n\n

        Fitur ini digunakan oleh ADH untuk Proses rekonsiliasi data mutasi rekening bank cabang dengan data penerimaan\/pengeluaran pada DMS.<\/p>\n\n\n\n

        7.4.2.1. Menu Awal Reconcilliation<\/p>\n\n\n\n

        Tampilan Gambar \u2013 Reconciliation<\/em><\/strong>.<\/em>ini bisa diakses mekemudiani Finance <\/em>-> Bank Reconciliation<\/em> -> Reconciliation<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \"\"
        Gambar \u2013 Reconciliation.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button<\/em> yang ada pada Tampilan Reconciliation:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Tombol Cari<\/em>, <\/strong>digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Tombol Tambah, <\/strong>digunakan untuk menambahkan data Reconciliation<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        KolomTanggal Reconciliation *, <\/strong>digunakan untuk memasukan periode tanggal data yang akan ditampilkan.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Pada tombol Bulk Action <\/em>ini berfungsi untuk menentukan No Reconcilliation yang akan disetujui atau ditolak.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Tombol Filter<\/strong>, digunakan untuk melakukan pencarian data lebih spesifik terhadap data yang sudah terdapat didalam daftar.<\/p>\n\n\n\n

        Untuk menampilkan data yang tersedia pada indeks user terlebih dahulu menginputkan data pada kolom yang tersedia sesuai dengan kriteria data yang akan ditampilkan kemudian pilih tombol Cari<\/strong>maka data yang dicari akan muncul seperti pada tampilan Gambar – Indeks Reconciliation.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \"\"
        Gambar – Indeks Reconciliation.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

        Pilih link yang ada pada kolom Nomor Reconciliation<\/em><\/strong> seperti yang diberi tanda berwarna merah<\/strong> pada gambar diatas, maka akan masuk pada tampilan seperti pada Gambar – Nomor Reconciliation<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"
        Gambar – Nomor Reconciliation<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Jika user<\/em> ingin melakukan persetujuanpada data yang tersedia pada indeks, user dapat mencentang data yang akan dilakukan persetujuanmaupun penolakan kemudian pilih combo box Bulk Action <\/strong><\/em>seperti yang diberi tanda biru<\/strong> pada Gambar – Indeks Reconciliation.<\/em><\/strong>maka akan tampil dua pilihan yang tersedia yaitu Setuju <\/strong>& Tolak <\/strong>pilih tombol Setuju <\/strong>untuk melakukan persetujuan pada data yang telah dipilih dan pilih tombol Tolak <\/strong>untuk melakukan penolakan pada data yang telah dipilih.<\/p>\n\n\n\n

        Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button<\/em> yang ada pada Tampilan Nomor Reconciliation:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        KolomBatal, <\/strong>digunakan untuk membatalkan proses yang ada dan kembali pada tampilan menu sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Tombol Cetak, <\/strong>digunakan untuk mencetak detail data <\/em>berdasarkan data yang tersedia.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

        Tombol Pengajuan Reversal<\/em>, <\/strong>digunakan untuk mengajukan reversal Reconciliation<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        7.4.2.2. Tambah Reconciliation<\/p>\n\n\n\n

        Penambahan data reconciliation<\/em> dapat dilakukan dengan cara :<\/p>\n\n\n\n

        1. Klik tombol Tambah<\/strong> pada halaman awal,<\/li>
        2. Pilih tanggal instruksi bank,<\/li>
        3. Klik cari,<\/li>
        4. Mapping data Daftar transaksi bank dengan Daftar transaksi MIT pada Daftar mapping transaksi MIT,<\/li>
        5. Jika semua status sudah clear klik simpan dan cetak PDF.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
          \"\"
          Gambar – Tambah Reconciliation (1).<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
          \"\"
          Gambar – Tambah Reconciliation (2).<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

          Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button<\/em> yang ada pada Tampilan Tambah Reconciliation:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

          Tombol Cari<\/em>, <\/strong>digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

          TombolBatal, <\/strong>digunakan untuk membatalkan proses yang ada dan kembali pada tampilan menu sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

          Tombol Simpan, <\/strong>digunakan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

          Tombol Simpan & <\/em>Cetak, <\/strong>digunakan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan & langsung mencetak berdasarkan detail<\/em> data yang tersedia.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"
          Gambar \u2013 Cetak Reconciliation<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

          Gambar XXXX \u2013 Cetak Reconciliation<\/em><\/strong> merupakan contoh hasil dari cetakan reconciliation. Pada kolom Tipe Transaksi berisikan tipe transaksi pada bank statement. Nomor Dokumen berisikan nomor incoming payment\/outgoing payment hasil matching dengan MIT. Jika transaksinya adalah incoming payment, maka keterangan yang terdapat di kolom keterangan diisi berdasarkan keterangan pada incoming payment. Jika transaksinya adalah outgoing payment, maka keterangan yang terdapat di kolom keterangan diisi berdasarkan keterangan pada outgoing payment.  Saldo Awal merupakan saldo yang terdapat pada bank statement. Nilai ini ditampilkan pada posisi kolom Debet. Baris ini sekemudian ditampilkan pada tiap halaman. Sedangkan Saldo Akhir merupakan saldo yang terdapat pada bank statement. Nilai ini ditampilkan pada posisi kolom Debet. Baris ini sekemudian ditampilkan pada tiap halaman.<\/p>\n\n\n\n

          7.4.2.3. Cetak Reconciliation<\/p>\n\n\n\n

          Setelah Simpan & Cetak, pada Gambar \u2013 Cetak Reconciliation<\/strong> berikut adalah hasil cetak Reconciliation:<\/p>\n\n\n\n

          \"\"
          Gambar \u2013 Cetak Reconciliation<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

          Gambar \u2013 Cetak Reconciliation<\/em><\/strong> merupakan contoh hasil dari cetakan reconciliation. Pada kolom Tipe Transaksi berisikan tipe transaksi pada bank statement. Nomor Dokumen berisikan nomor incoming payment\/outgoing payment hasil matching dengan MIT. Jika transaksinya adalah incoming payment, maka keterangan yang terdapat di kolom keterangan diisi berdasarkan keterangan pada incoming payment. Jika transaksinya adalah outgoing payment, maka keterangan yang terdapat di kolom keterangan diisi berdasarkan keterangan pada outgoing payment.  Saldo Awal merupakan saldo yang terdapat pada bank statement. Nilai ini ditampilkan pada posisi kolom Debet. Baris ini sekemudian ditampilkan pada tiap halaman. Sedangkan Saldo Akhir merupakan saldo yang terdapat pada bank statement. Nilai ini ditampilkan pada posisi kolom Debet. Baris ini sekemudian ditampilkan pada tiap halaman.<\/p>\n\n\n\n

          7.4.2.4. Pengajuan Reversal<\/p>\n\n\n\n

          ADH dapat melakukan pengajuan reversal reconciliation, reversal dapat dilakukan dengan cara:<\/p>\n\n\n\n

          1. Pilih nomor reconciliation yang terdapat pada halaman awal reconciliation,Setelah nomor dipilih, maka sistem akan menampilkan halaman detail dari reconciliation.<\/li>
          2. Pilih pengajuan reversal, maka akan muncul pop up input alasan reversal.<\/li>
          3. Kemudian klik button pengajuan<\/li><\/ol>\n\n\n\n
            \"\"
            Gambar \u2013 Pengajuan Reversal<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
            \"\"
            Gambar \u2013 Input Alasan Reversal<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

            7.4.2.5. Approval\/Penolakan Pengajuan Reversal<\/p>\n\n\n\n

            ADH dapat melakukan approval atas pengajuan reversal reconciliation, approval dapat dilakukan dengan cara:<\/p>\n\n\n\n

            1. Checklist data yang memerlukan persetujuan pada halaman awal,<\/li>
            2. Klik button bulk action, kemudian pilih setuju. Data yang disetujui akan membentuk jurnal pada data staging dan dapat dilakukan kembali reconciliation dengan data instruksi bank yang sama atau instruksi bank yang baru.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
              \"\"
              Gambar \u2013 Approval Pengajuan Reversal (7)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
              \"\"
              Gambar \u2013 Penolakan Pengajuan Reversal (7)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

              ADH dapat melakukan penolakan atas pengajuan reversal reconciliation, penolakan dapat dilakukan dengan cara:<\/p>\n\n\n\n

              1. Checklist nomor reconciliation yang memerlukan persetujuan,<\/li>
              2. Klik bulk action kemudian pilih tolak. pengajuan yang ditolak akan merubah status pengajuanya menjadi ditolak dan alasan penolakanya akan muncul pada halaman awal. selain itu data yang sudah ditolak dapat diajukan kembali reversal bila diperlukan.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                7.4.1. Instruksi Bank Fitur ini digunakan oleh ADH untuk pencatatan data mutasi rekening bank yang berisi daftar transaksi debet dan kredit pada sistem, per rekening bank, per tanggal mutasi (dengan cara meng-upload file MT940 atau input manual) kemudian data mutasi. 7.4.1.1. Menu Awal Instruksi Bank Tampilan dari Gambar \u2013 Instruksi Bank bisa diakses mekemudiani Finance […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-9726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1-5-adh"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9726"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12186,"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9726\/revisions\/12186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dms-catalog.toyota.astra.co.id\/usermanual\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}