Fitur ini digunakan oleh Admin Head untuk mencatat transaksi kas dan bank funding dari HO ke Cabang atau pooling dari Cabang ke HO.
7.2.1. Menu Awal Transaksi Cash & Bank
Tampilan dari Transaksi Cash & Bank ini bisa diakses mekemudiani Finance -> Transaksi Cash & Bank.
Berikut penjelasan yang lebih lanjut mengenai fungsi dari tombol yang ada pada tampilan Transaksi Cash & Bank:
Tombol ini digunakan untuk menambahkan data.
Date ini berfungsi untuk menentukan Tanggal awal Transaksi yang akan ditampilkan dan diakhiri dengan tanggal akhir.
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada system berdasarkan tanggal transaksi.
Pada tombol Bulk Action ini berfungsi untuk menentukan No Transaksi Cash & Bank yang memerlukan persetujuan.
Drop-down ini berfungsi untuk menentukan kategori pencarian data yang akan ditampilkan.
Link No Transaksi Cash & Bank ini berfungsi untuk mengajukan Reversal.
7.2.2. Tambah Transaksi Cash & Bank
Tampilan dari Tambah Transaksi Cash & Bank pada gambar – Tambah Transaksi Cash & Bank , untuk menambahkan data Transkasi Cash & Bank sebagai berikut :
- Isikan tanggal
- tentukan tipe transaksi
- Pilih nama GL Account HO & Cabang
- tentukan Nominal
- isikan keterangan
- Klik Simpan
Berikut penjelasan yang lebih lanjut mengenai fungsi dari tombol yang ada pada tampilan Tambah Transaksi Cash & Bank:
Tombol Kembali, digunakan untuk kembali ke halaman awal.
Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan data Instruksi Cash & Bank.
7.2.3. Pengajuan Reversal
Untuk melakukan reversal dengan cara :
- Klik link Nomor Transaksi Cash and Bank pada kolom Nomor Transaksi Cash and Bank.
- Kemudian tekan tombol Pengajuan Reversal untuk mengajukan Reversal.
- Input alasan reversal
- Klik tombol pengajuan
Tampilan dari Pengajuan Reversal dapat dilihat di bawah ini:
7.2.4. Approval/Penolakan Pengajuan Reversal
ADH dapat melakukan approval atas pengajuan reversal transaksi cash & bank, approval dapat dilakukan dengan cara:
- Checklist nomor transaksi cash and bank pada halaman awal yang memerlukan persetujuan.
- Klik tombol bulk action kemudian pilih setuju. Data yang disetujui akan muncul jurnal reversal dan akan muncul pada laporan daily cash & bank.
ADH dapat melakukan penolakan atas pengajuan reversal transaksi cash & bank, approval dapat dilakukan dengan cara:
- Checklist nomor transaksi cash and bank pada halaman awal yang memerlukan persetujuan.
- Klik tombol bulk action kemudian pilih tolak. Data yang pengajuanya di tolak dapat dilakukan pengajuan kembali suatu saat dengan catatan belum dilakukan clossing.
