Bank Reconciliation

0

1.4.1. Instruksi Bank

Fitur ini digunakan oleh Kasir untuk membuat penerimaan dan pengeluaran dari instruksi yang dibuat oleh admin finance.

1.4.1.1. Menu Awal Instruksi Bank

Tampilan dari Gambar 292 – Instruksi Bank bisa diakses melalui Finance -> Bank Reconciliation -> Instruksi Bank.

Gambar XXXX – Instruksi Bank

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Instruksi Bank:

Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.

Kolom Tanggal Instruksi Bank, digunakan untuk menentukan periode tanggal data yang akan ditampilkan.

Link Nomor Instruksi Bank, digunakan untuk melihat detail data Instruksi Bank yang telah dibuat.

Tombol Filter, digunakan untuk melakukan pencarian data lebih spesifik terhadap data yang sudah terdapat didalam daftar.

Untuk menampilkan data indeks Instruksi Bank, user diharuskan terlebih dahulu mengisi kolom periode Tanggal Instruksi Banksesuai dengan kriteria data yang ingin ditampilkan kemudian pilih tombol Cari maka data yang akan dicari akan muncul seperti padaGambar XXXX – Detail Instruksi Bank

Gambar XXXX – Detail Instruksi Bank

1.4.1.2. Tambah Instruksi Bank

Penambahan data instruksi bank dapat dilakukan dengan cara :

  1. Klik tombol Tambah pada halaman awal,
  2. Pilih nomor rekening,
  3. Pilih metode upload bank statement menggunakan file MT940 atau input data transaksi (manual)
  4. Isi seluruh data mandatory
  5. Klik simpan
Gambar – Tambah Instruksi Bank

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Instruksi Bank:

Tombol Browse, digunakan untuk melakukan pencarian file yang ingin di upload ke dalam DMS. Tombol Upload, digunakan untuk mengunggah file yang sebelumnya telah dicari.

Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan data instruksi bank.

1.4.1.3. Pembatalan Instruksi Bank

Cashier dapat melakukan pembatalan atas instruksi bank yang telah dibuat sebelumnya. Pembatalan instruksi bank dapat dilakukan dengan cara:

  1. Klik nomor instruksi bank yang akan dibatalkan pada halaman awal menu.
  2. Klik button pembatalan

ADH juga dapat melakukan edit data instruksi bank yang telah dibuat tetapi belum dilakukan reconciliation. Data yang dapat di edit hanya tipe transaksi saja:

  1. Klik nomor instruksi bank yang akan dilakukan edit,
  2. Klik button edit,
  3. Klik pada tipe transaksi di data yang akan dirubah tipenya
  4. Klik simpan
Gambar – Pembatalan Instruksi Bank