Transaksi Cash & Bank

0

Fitur ini digunakan oleh Finance HO untuk mencatat transaksi kas dan bank funding dari HO ke Cabang atau pooling dari Cabang ke HO.

14.1.1. Menu Awal Transaksi Cash & Bank

Menu ini bisa diakses mekemudiani Finance -> Transaksi Cash & Bank.

Gambar – Customer Data

Berikut penjelasan yang lebih lanjut mengenai fungsi dari tombol yang ada pada tampilan Transaksi Cash & Bank:

Tombol ini digunakan untuk menambahkan data.


Date ini berfungsi untuk menentukan Tanggal awal Transaksi yang akan ditampilkan dan diakhiri dengan tanggal akhir.


Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada system berdasarkan tanggal transaksi.


Pada tombol Bulk Action ini berfungsi untuk menentukan No Transaksi Cash & Bank yang memerlukan persetujuan.


Drop-down ini berfungsi untuk menentukan kategori pencarian data yang akan ditampilkan.


Link No Transaksi Cash & Bank ini berfungsi untuk mengajukan Reversal.

14.1.2. Tambah Transaksi Cash & Bank

Menambahkan data Transaksi Cash & Bank sebagai berikut :

  1. Isikan tanggal
  2. Tentukan tipe transaksi
  3. Pilih nama GL Account HO & Cabang
  4. Tentukan Nominal
  5. Isikan keterangan
  6. Klik Simpan

Menambahkan data Transaksi Cash & Bank sebagai berikut :

  1. Isikan tanggal
  2. Tentukan tipe transaksi
  3. Pilih nama GL Account HO & Cabang
  4. Tentukan Nominal
  5. Isikan keterangan
  6. Klik Simpan
Gambar – Tambah Transaksi Cash & bank

14.1.3. Pengajuan Reversal Transaksi Cash & Bank

Reversal atau pembatalan transaksi cash dan bank dilakukan dengan cara:

  1. Klik link  Nomor Transaksi Cash and Bank pada kolom Nomor Transaksi Cash and Bank.
  2. Kemudian tekan tombol Pengajuan Reversal untuk mengajukan Reversal.
  3. Input alasan reversal
  4. Klik tombol pengajuan Tampilan dari Pengajuan Reversal dapat dilihat pada Gambar – Reversal Transaksi Cash & Bank.
Gambar – Reversal Transaksi Cash & Bank

14.1.4. Approval/Penolakan Pengajuan Reversal

Finance HO dapat melakukan persetujuan atas pengajuan reversal dari Transaksi Cash & Bank, Approval reversal dapat dilakukan dengan cara:

  1. Checklist nomor transaksi cash and bank pada halaman awal yang memerlukan persetujuan
  2. Klik tombol bulk action kemudian pilih setuju

Finance HO dapat melakukan penolakan atas pengajuan reversal transaksi cash & bank, approval dapat dilakukan dengan cara:

  1. Checklist nomor transaksi cash and bank pada halaman awal yang memerlukan persetujuan.
  2. Klik tombol bulk action kemudian pilih tolak.  Data yang pengajuanya di tolak dapat dilakukan pengajuan kembali suatu saat dengan catatan belum dilakukan clossing.